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沪指全天维持低位震荡态势 科创板25只股票全线收涨

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发表于 2019-8-2 15:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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沪指今日低开后全天维持低位震荡态势,最终收跌逾1%。两市合计成交4500亿元左右,行业板块呈现普跌态势,稀土板块逆市走强,科创板25只股票今日全线收涨。
从沪深港通资金流向上看,北向资金今日净流出逾60亿元。
今日消息面:
1、王毅回应特朗普加征关税威胁:绝不是正确的方法
2、央行回应是否降息:将根据形势及时预调微调
3、日本决定把韩国移出贸易优待“白名单”
4、外资有望持续加码A股市场 下半年增量资金可期
5、330亿元!7月A股回购金额创新高 新的回购计划仍在不断推出
6、险资入市将迎政策暖风 3000亿元至5000亿元资金有望入市
7、监管集中注册告一段落 8月或仅3家科创板企业上市
对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。
华泰证券:维持当前位置窄幅震荡判断
科创板短期的高换手与高波动状态无法持续,随着时间的推移以及更多新股上市,市场将更加成熟,定价或趋于理性,以机构投资者为主导的科创板,其对于科技公司的估值体系最终形成,有望引导A股科技股的投资生态。
大势研判方面,维持当前位置窄幅震荡的判断。行业配置方面,建议继续关注基本面正在出现积极变化的计算机、电子、通信等科技硬资产,逐步关注可选消费品(汽车)。主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。
兴业证券:市场以结构性机会为主
展望8月,投资者对基本面与风险偏好预期相互博弈,市场以结构性机会为主。具体而言,1)科创板已经开板,持续交易,对新兴成长方向存在风险偏好、估值的锚提升可能性。2)中美重启经贸对话,其进展对市场风险偏好存在影响。3)从先行指标来看,三季度经济下行压力较大,叠加8月中报月,基本面预期变化是决定结构性机会持续时间的关键因素。
具体到行业配置层面,兴业证券认为主要聚焦于2个方面。1) 核心资产关注“人少”、“清凉”(估值性价比高)的金融地产、制造方向。2)关于新兴成长方向,关注5G、华为国产替代产业链等中报超预期方向。

方正证券:转机可能发生在四季度,创业板存在结构性行情
当前市场环境同2012年底最重要的区别是经济运行的趋势,三季度经济下行压力仍然较为明显,内需上依然动力不足,工业企业投资进一步减少,且6月份消费的增长持续性不强。对于外需而言,除了2000亿加征关税部分正式生效后对出口的影响之外,还需要警惕地缘政治风险如英国硬脱欧对全球贸易的冲击。
稳增长政策在三季度处于观察期,类比于2012年三季度的情况,在单季度滑出合理区间之前稳增长政策大幅度加码的可能性比较低。转机有可能发生在四季度,随着明年决胜小康社会硬指标的临近,今明两年经济增速要分别达到6.3%和6.2%以上,政策的重心将转到稳增长。此外,年底或明年年初中美有可能达成框架性协议,有助于改善经济悲观的预期。
目前来看创业板有三点较为符合2012年时的情形,一是业绩的相对趋势;二是政策的跷跷板效应;三是创业板解禁带来行情节奏上的差异。因此,目前出现2012年9月创业板大幅补跌的可能性降低,创业板具备产生结构性行情的条件。
光大证券:中小创赢面更大
往后看,“数据弱,政策松”的逻辑仍然延续的背景下,光大证券维持中小创赢面更大的判断。科创板对市场的影响后续将逐渐减弱,但若估值溢价持续存在,则有望继续提振科技类中小创的整体估值。
行业配置建议关注汽车、TMT、军工和金融。科创板表现超预期,原因在于新股估值溢价三大逻辑未变(大股东禁售期限制、流通股占比低和基本面高预期难证伪),而且这种新股估值溢价在A股历史上长期存在,预计未来估值溢价可能收窄,但不会消失。
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