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沪指高开低走 行业板块呈普跌态势 5G与猪肉概念股领跌两市

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发表于 2019-8-9 15:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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沪指今日高开低走,收盘回调0.71%,收报2774.75点。市场成交量低迷,两市合计成交3807亿元,行业板块呈现普跌态势,5G与猪肉概念股领跌两市。
今日消息面:
1、统计局:7月CPI同比上涨2.8% PPI同比下降0.3%
2、证监会发声:美国极限施压对A股影响趋于弱化 将引导中长期资金入市
3、华为开发者大会今日揭幕 “EMUI10.0系统”率先登场
4、券业人的喜大普奔!监管出政策 明确鼓励券商实施股权激励或员工持股计划
5、中国央行:将开展第三期央行票据互换(CBS)操作
对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。
国泰君安证券:A股正处黎明的前夜,全球视角上A股当前最具性价比
在事件性冲击之下,市场迎来了较大幅度的调整。但国泰君安证券认为,此次市场的调整更偏全球性而非单个市场,需要放眼全球,其背后反映的是经济回落、地缘政治、贸易冲突等问题。而A股是最早经历经济回落压力、贸易问题的资本市场,此类问题的边际冲击走向递减且可控。全球视角上看,A股市场反而是当前最具性价比的权益市场,更为坚韧而非脆弱。
波动总是会回归,重点关注趋势的破局。当前市场疑虑贸易摩擦和全球经济回落下的外需恶化,以及失去地产支撑的内需担忧,这加大了盈利的分歧。国泰君安证券认为,“房住不炒”下的盈利回升会显得缓慢,但是信用周期开启会带来更为长足、稳定的盈利修复,而此次政治局会议指明了方向——“引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资”。伴随信用向经济的传导,盈利进而表现为“耐克型”。
黎明的前夜,抓住趋势,关注中期盈利拐点的到来。基于4X4配置体系,推荐:1)优选风格。看好新型基建发力,通信、计算机等成长风格,看好汽车、家电等低估消费。2)便宜总能产生收益,银行、非银。
海通证券:当前A股是“起跳前的下蹲”
中央政治局会议、十二轮中美经贸磋商、美联储降息都已落地,整体属于预期兑现,中美贸易再现噪音,事件干扰和技术角度市场短期调整压力仍在。

上证2440点的牛市反转格局未变,市场处于牛市第二波上涨前的蓄势阶段,企业盈利即将见底,跟踪国内政策落地及中美关系进展。
市场下蹲为起跳做准备,中期角度这是布局期,未来牛市第二波上涨以科技和券商进攻,核心资产为基本配置。
华泰证券:预计8月A股下沿大概率高于5~6月
华泰证券预计8月A股下沿大概率高于5~6月,中枢或与7月持平:
1)外围流动性宽松已在6~7月被海内外股票市场充分反映,靴子落地未有超预期;
2)最新的贸易谈判变化,已曾被隐含于5月的市场价格中,对当前A股走势有负面影响但影响相对有限,因为当前内外流动性环境好于5月、企业盈利增速比5月更接近底部时点、结构上科技股景气已在改善,逻辑上判断市场下沿大概率高于5月;
3)价值板块的主要矛盾仍是内部基本面的压力,三季度后期同比数据或逐步企稳;
4)风格切换已在发生,继续看好5月10日以来坚守的科技股,继续关注7月中旬以来建议关注的汽车板块。
光大证券:市场继续下行空间有限
光大证券认为极限施压是特朗普“以战促和”进一步措施,不宜理解为修昔底德陷阱或“新冷战”,无需过度恐慌。
往后看,目前估值所隐含的GDP实际增长预期为6%,处于合理水平,即使考虑新增关税影响,市场继续下行空间有限,继续调整可均匀加仓,极端情况下上证综指2700点是果断“捡便宜货”机会。而且大博弈升级将进一步打开“松货币、宽财政”的空间,对市场的意义为“长多”。
配置上,周期主要考虑用于逆政策周期调节的基建行业;消费关注扩大内需主要抓手的汽车,以及旺季的养殖;成长型中小创在初期情绪消退后可继续增配;金融关注估值合理且中报季可能存在预期差的中小银行。
安信证券:A股将迎来新一轮上升行情
安信证券认为对下一阶段市场要更为积极:经济韧性较强,流动性维持宽裕,政策将在供给侧继续优化与发力,维持地产调控基调与打破刚兑都有利于资本市场中期发展,而中美贸易谈判反复对A股的边际影响递减。综合判断,A股市场在经历了数月休整之后,即将迎来新一轮上升行情,这个阶段应该积极布局。

行业配置重点关注券商、军工、通信、电子、计算机、汽车等,结构性主线建议关注科创板可比映射公司、华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。
兴业证券:关注新“三驾马车”方向、政策红利方向
在大的宏观环境面临压力背景下,市场继续沿着此前判断,即投资者对基本面与风险偏好预期相互博弈,市场以结构性机会为主,关注新“三驾马车”方向、政策红利方向。
1) 年中政治局会议确定稳经济政策、托底政策方向,即新“三驾马车”农村消费、稳定制造业投资、新型补短板基建对经济托底。
2) 积极财政政策方向,7月新发专项债近3000亿元,年内余额剩下4800余亿元,专项债投放方向,如新型基建等值得关注。
3) 货币松紧适度,“大水漫灌”难见,“精准滴灌”值得重视。
具体到机会层面,1)核心资产关注“人少”、“清凉”(估值性价比高)的金融地产、制造方向。2)关于新兴成长景气细分方向,关注5G、华为国产替代产业链、新能源汽车链条等方向。3)主题式机会,关注借助年中政治局会议“新三驾马车”方向中的农村消费、冷链物流等方向可重点关注。
方正证券:股票市场仍需保持耐心
可持续性的反弹需要耐心等待。4月份之后的市场调整更多是估值的因素:首先,名义GDP在二季度小幅改善,根据业绩预告,二季度业绩较一季度有所改善;其次,导致估值调整的因素主要是两个,一是政策的定力,注重高质量发展,慎用短期需求刺激手段;二是中美贸易战5月以及8月初的两次恶化。
进入到8月份,下半年影响市场的核心因素逐渐明朗,一是政治局会议对下半年经济形势和政策给出明确指引,整体保持定力但也有局部性的加力;二是美联储周期内第一次降息落地,关注后续利率展望以及降息周期的持续性,国内的货币政策更多是以我为主,短期来看,中国没有必要跟随美联储降息,在操作上可以拉开一段时间,通过激活LPR,使LPR动起来,从而实现在LPR动起来过程中变性降低存贷款利率;三是中美贸易战存在进一步恶化的可能。后续市场可持续的反弹源于经济企稳,一方面观察全球经济的领先指标,同时关注国内的领先指标以及同步指标的持续改善。
综合来看,股票市场仍需保持耐心,8月份首选汽车、医药生物、银行三个行业。
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